Defi挖矿时使用FTX交易所借币和套保

这是一个非常非常基础的课程,不过基于圈内很多朋友从没有做过套保,所以我写点东西(心法和教程),老手略过。

从我使用这么多交易所的经验来看,FTX目前是对defi矿工最友好的交易所,因为它的钱包底层就聚合了借贷,则你大多数存进去的币(如比特币、以太坊等等)都自动可以作为抵押物,那么你可以随意借出其他币,相当于aave。

借贷场景:

1.binance打新的时候借bnb;(当然,很多时候,可能venus的利率更低,这个要实时比较,哪里便宜去哪里)

2.稳定币有高apr矿的时候借usdt;

3.某种小币有高apr矿的时候借某种小币,尤其是sol生态;

那回归到前面,你需要放一些btc或eth进去ftx。这里面对于安全风控的心法是这样的,若你和我一样是囤币党,可能大多数btc都放在冷钱包,然后过去defi的时候,拿了一部分出来放在defi里面,那么现在你还需要拿一部分在ftx纯粹作为抵押物。从心里感知的安全感,安全程度应该是:冷钱包>FTX>Defi协议。

FTX作为目前算第三大交易所(第一binance、第二coinbase),起码目前给我传递的安全感是这样的。那么你放在ftx里面的btc,心里设想的不应该追求apr了,只能纯粹作为安全抵押物。

附:

ftx的贷出实时利率:https://ftx.com/spot-margin/lending

ftx的借款实时利率:https://ftx.com/spot-margin/borrows

套保场景:

结合我目前的挖矿来讲,我现在套保的就有ron、cro和ftm。

1.我在Katana Interface组合了ron-weth,但我不想拥有ron(weth不做考虑,这方面我对其没有套保),对其价格不放心,那么我就在ftx套保了ron,比如当时我在ron—weth组合了20万美金的LP,我在市场购买了10万美金的ron后,就在ftx开空了10万美金的ron,大家经常问,那你抵押了多少btc呢,其实肯定是越大越好,前面说了,这部分btc不能追求apr了,比如我一直抵押了数倍的btc,还要作为cro的抵押物。

2.cro也一样,我在Mad Meerkat Finance组合了cro-usdc,举例子20万美金的LP,也是相对应开空了10万美金的 LP。

风险应对:

对于开空套保来讲,风险在于套保的币猛涨,那么对于defi挖矿来讲,需要关注这个套保的币价,和抵押物的价值。拿我的例子举例,就是cro/btc、ron/btc这两个值。

值得注意的是,目前有不少币,ftx是只开了合约,不开现货,则钱包不支持充提,如ron就不支持,若ron猛涨,临近安全值,你就需要操作一下,解锁lp,一边卖出一部分ron,一边在ftx平空等额的ron;同时看时间紧急与否,细化一点衡量到okex卖,还是在直接在dex卖,前者手续费千1或万几(视vip而定),后者则是硬生生的千三。

ftx支持充提,也需要看支持的是什么链,比如cro,ftx支持的是erc20,okex支持cro链、从cro链到erc20,需要经过两个跨链,用时30分钟,需要提前做好功课,撸好条理,以免降仓减风险的时候手忙脚乱。

对于ftm来讲,ftx支持ftm链的充提,若紧急情况,也可以解除lp,直接把链上的部分ftm充值到ftx交易所,作为增加了抵押保证金。

总结下来:

1.存在ftx的btc越多越好,尽量远离爆仓点,这部分btc不能追求apr;

2.设置好安全值,临近安全值就减仓降风险;

3.提前做好各种币的充提安全工作

关于借贷和套保的资金利用率和利率:

对于我来讲,但凡能套保挖矿,就不借贷挖矿。

这纯粹从资金利用率来考虑的。

套保的成本:

用ron来举例,目标组一个20万美金的ron—weth的LP,那么接下来有这些费用:

1.现货购买手续费。在okex购买10万美金的ron,交易手续费10万美金*0.1%=100美金;

2.合约开仓手续费。在ftx开空10万美金的ron,交易手续费10万美金*0.07%=70美金:

3.持仓费:网页显示的是每一小时的费率,具体可以看:https://ftx.com/funding

结束这个lp后,还有现货卖出手续费+合约平仓手续费,值得说一下的是,ftx还有一个好处,挂单不需要付手续费,还可以略赚。

最后,如果还没有ftx账号的,可以点击https://ftx.com/referrals#a=1288503去注册,有5%手续费自动优惠。

需要币安账号的,还是参考2022最新中国用户币安注册教程

本文由币圈资深老玩家“超级君”分享,仅供参考。

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