2025.2.23币圈市场解读- 发币丑闻终结模因时代 惊天一盗或促市场转折

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Note: 本期内参共约4000余字,主要内容包括:一周回顾,市场复盘,宏观态势,后知后觉,无法回滚,风险预警,浮出水面,持有超过,甩锅对象,高昂费用,等。

2025年的第7周,BTC继续横盘震荡。震荡中枢大致在96k一线。30日均线趋势已经转折,并形成了显著的阻力区。山寨表现依然没有什么起色。

过去一周,BTC继续在96k上下横盘。周开盘96.9k,最高99.4k,最低93.4k,周六暂收96.6k。周波动幅度6k,相对中枢96.4k振幅约为6%。

其中,周一(2.17号)开盘96.9k,高开低走,收盘95.6k。周二反弹未果,收于95.6k。周三突然向下插针,最低探到93.4k,收盘时拉回且实现反弹,最终收涨于96k。周四、周五连续拉涨,分别收于96.9k和98.1k。其中周五上行至30日线阻力位99.4k,因bybit被盗消息而被反击回落,挑战失败。周六利空消息继续发酵,收跌于96.6k。

美元指数过去一周先走强后大幅回撤,从106.8升至107.3以上,周四突然大幅回落至106.4,周五收于106.65。主要是美国关税政策有所软化,扭转了市场的预期。

黄金过去一周则是突飞猛进,续创历史新高,从$2880一路升至最高突破$2950,周五有所回落,周收盘于$2934。

美国商业情绪减弱。初步PMI数据显示,2月份商业活动增长几乎停滞,服务业的下降抵消了制造业的温和复苏。与此同时,由于特朗普总统的关税政策仍然有限,对美国激进贸易政策的担忧有所缓解,这降低了通胀风险,并可能为美联储未来降息提供更多空间。然而,联邦公开市场委员会(FOMC)的会议纪要强化了谨慎立场,政策制定者表示,在经济持续不确定的情况下,不急于放松政策。

十年期美债继续小幅回落至4.43%。十年期中债则反弹至1.73% —— 这是一个蛮大幅的反弹了!上周是1.64%,也就是接近10bp的反弹!

这轮牛市周期想着重观察一下十年期中债和BTC的相关性。去年大A极度低迷的时候,讲这个课题的文章下面,很多读者对国内经济前景表达了很多的担忧和质疑。但是还是以开放心态保持了信心,特别是对于境内流动性从债券市场进入股市的逻辑,以及这个流动和BTC走牛的同频共振。

不知不觉间,大A已经跳到3379点,十年期中债收益率也大幅反弹了,似乎的“盲目信心”正在逐步变成现实。在大A的仓位收益率(15%+),已经超过了ETH(6.7%)和UNI仓位(-15%)(扎心!)。这仨基本上是同期建仓的,所以还是可以放在一起平行比较一下的。

大A的仓位是每年有分红的,分红就是rmb,也没有出金的种种问题,拿来当个生活费,美滋滋。有大A分红生活费,对BTC而言就是场外现金流呀,就能支撑我更好地安心囤住BTC。这个资产配置结构我觉得还是挺不错的。

前几天说了,行业后知后觉,感觉meme叙事该要告一段落了。阿根廷总统发币丑闻,可能就是一个标志性的事件。

看数据、听消息总是后知后觉的。但是还是会比执迷不悟的人要先知先觉一些。

看到了glassnode的数据。数据总归是要走一段时间之后,才能画出趋势来。从现在画出来趋势看,meme时代的衰败,其实是始于2024年11月份。而meme的大本营solana,则在2025年1月份又回光返照拉了一波。这一波,可能是庄家出货前的最后一次诱多。

2023年4月之后头部数字资产的走势

去年11月份是一个关键的转折点。BTC从那时候起一直横盘震荡,而在这个长长的洗盘期,meme市场的动能开始丧失,原因很简单,韭菜被一茬一茬割肉,割的只剩一副骷髅架子了。没肉可割了,收割者也就像秃鹫一样四散离去。

meme先落,资金从meme撤出先会到solana。然后在solana上再拉一波第二春,也就是撤退前的最后一次诱多,掩护主力的撤退。主力撤退之后,潮水退去,那时候才是真的知道,究竟是谁在裸泳,谁才是整个局里面最大的傻瓜。

头部数字货币市值变化

Cointelegraph 报道:meme 币欺诈行为正在削弱社区信任,尤其是 Libra 代币事件,导致 Solana 用户活跃度出现较大幅度的下降,2 月份该网络的活跃地址数量降至每周平均 950 万个,较 2024 年 11 月的 1560 万个活跃地址下降了近 40%。

[1] 以太坊核心开发者 Tim Beiko:针对 2 月 21 日 Bybit 交易所遭受黑客攻击并损失 15 亿美元一事,尽管部分加密行业人士呼吁将以太坊网络恢复至攻击前状态,但从技术角度来看,这几乎不可能实现。

他说:回滚将导致广泛且难以修复的连锁反应,甚至可能带来比黑客损失更大的破坏性后果。回滚将撤销所有已结算的链上交易,而无法逆转链下交易。

以太坊教育者 Anthony Sassano 指出,当前以太坊生态系统的复杂性使得简单回滚基础设施变得不可行。Yuga Labs 区块链副总裁更警告称,回滚的成本可能远超 15 亿美元。

Bybit CEO Ben Zhou 则表示:这不是一个人能决定的事情。基于区块链精神,也许应该通过社区投票来决定,但我不确定。

投票就是民主强制。这其实也是违反自由精神和破坏产权的。

试想,难道多数人投票就可以剥夺你手里的BTC吗?这是很可怕的“多数人暴政”。

[2] 风险预警:加密 KOL@lokithebird 分析称,知名潮流艺人侃爷(Kanye West)疑似已经把X账号卖给了发诈骗meme币的团队。价格可能高达1700万美刀。

如果后续大家看到他发名人币,一定要警惕,别去千里送人头哦。

对了,Kanye就是之前公开拒绝发meme币,还晒出了诈骗团队给他发的报价以及假装被盗号的配合流程。结果昨天他又发推称下周将推出自己的 Meme 币。这就很反常。

[3] 这波bybit盗币事件可能会让一个跨链桥项目浮出水面,那就是chainflip。

说实话以前没听说过这个项目。只知道最大的BTC到以太链的映射协议WBTC。

这次被盗的ETH是走了chainflip换成了BTC。而且似乎chainflip的去中心化异构跨链做的还是很不错,据说项目方也无法冻结资金。

他们回应bybit CEO说,我们已经尽力处理当前情况,但作为一个去中心化协议,我们无法完全阻止、冻结或重定向任何资金。不过,目前我们已关闭了一些前端服务,以阻止资金流动。

如果真是如此,那么这个项目还是很值得关注的。

[4] Coinbase 主管 Conor Grogan:Bybit 黑客已成为全球第 14 大 ETH 持有者,其持有量约占以太坊总供应量的 0.42%。

已超过富达(Fidelity)投资公司、以太坊联合创始人 Vitalik Buterin 的 ETH 持有量,且是以太坊基金会 ETH 持有量的 2 倍以上。

有段子开玩笑说将军要宣布成立战略ETH储备了。

[5] 此次bybit盗币事件中的多签钱包Safe貌似成为被“甩锅”的对象,针对这一点,他们也出来发声为自己辩护。

其称进行了全面排查:

  • 未发现代码库泄露:对 Safe 代码库进行了彻底检查,未发现泄露或修改的证据。
  • 未发现恶意依赖项:没有迹象表明 Safe 代码库中的恶意依赖项会影响交易流(即供应链攻击)
  • 在日志中未检测到对基础设施的未经授权的访问
  • 没有其他 Safe 地址受到影响

他们表示,目前暂停了 Safe{Wallet} 功能,以用户确保对 Safe 平台的安全性有绝对的信心。尽管调查显示没有证据表明 Safe{Wallet} 前端本身遭到入侵,但正在进行更彻底的审查。

看起来真正出现纰漏的操作环节还是个谜。

[6] 彭博社报道:SEC撤诉案,Coinbase 已为此案支付 5000 万美元法律费用。

这就是中心化的巨大隐含成本。

试想,如果中本聪成为法律武器针对的对象,110万枚BTC可能都不够美国的XX们瓜分的吧?

怀璧其罪。

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